ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,166 | -267,912 |
| 減価償却費 | 85,880 | 90,149 |
| のれん償却額 | 2,004 | 1,057 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -1,774 | -1,530 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | -337 | 1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,708 | 1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,816 | -1,362 |
| 支払利息 | 3,202 | 4,577 |
| 雇用調整助成金 | － | -21,411 |
| 為替差損益（△は益） | 762 | 678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,993 | 14,415 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 11,239 | 39,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,146 | -33,085 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 6,276 | -55,711 |
| その他 | -10,958 | 14,941 |
| 小計 | 168,292 | -212,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,416 | 1,626 |
| 利息の支払額 | -3,246 | -3,100 |
| 助成金の受取額 | － | 16,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,128 | 7,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,334 | -190,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,539 | -28,735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,523 | 58,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -53,060 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 61,240 | 71,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,399 | -68,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,018 | 17,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,694 | -12,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -844 | -3,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 473 | 474 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 1,012 |
| その他 | -2,230 | 1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,512 | 37,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 99,908 |
| 長期借入れによる収入 | 78,823 | 435,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,517 | -42,631 |
| 社債の発行による収入 | 19,875 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,383 | -3,071 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -393 | 107 |
| 配当金の支払額 | -25,105 | － |
| その他 | -299 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371 | 469,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -725 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,468 | 315,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,937 | 451,083 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額 | 553 | -236 |
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