ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,936 | 84,166 |
| 減価償却費 | 76,779 | 85,880 |
| のれん償却額 | 2,015 | 2,004 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 1,680 | -1,774 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 5 | -337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,353 | 3,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,685 | -1,816 |
| 支払利息 | 3,634 | 3,202 |
| 為替差損益（△は益） | -1,325 | 762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,008 | 6,993 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -2,886 | 11,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,160 | -21,146 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 20,407 | 6,276 |
| その他 | -19,490 | -10,958 |
| 小計 | 199,625 | 168,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,232 | 2,416 |
| 利息の支払額 | -3,754 | -3,246 |
| 法人税等の支払額 | -38,350 | -27,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,753 | 140,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,012 | -25,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 25,523 |
| 有価証券の取得による支出 | -81,120 | -53,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 103,530 | 61,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,789 | -167,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,780 | 63,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,778 | -13,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,531 | -844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 473 |
| その他 | -2,896 | -2,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,814 | -112,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 78,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,308 | -40,517 |
| 社債の発行による収入 | 9,932 | 19,875 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,963 | -2,383 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,326 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -393 | |
| 配当金の支払額 | -20,084 | -25,105 |
| その他 | -1,084 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,833 | 371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,907 | 27,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,838 | 239,859 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額 | － | 553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
