ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,701 | 102,936 |
| 減価償却費 | 74,041 | 76,779 |
| のれん償却額 | 2,015 | 2,015 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -8,778 | 1,680 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | -1,290 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,512 | 3,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -1,685 |
| 支払利息 | 4,617 | 3,634 |
| 為替差損益（△は益） | -315 | -1,325 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -33,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,804 | 6,008 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 2,243 | -2,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,378 | 8,160 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 19,348 | 20,407 |
| その他 | -8,946 | -19,490 |
| 小計 | 229,235 | 199,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -4,666 | -3,754 |
| 法人税等の支払額 | -19,698 | -38,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,512 | 159,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,181 | -20,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,556 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -51,340 | -81,120 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,810 | 103,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,617 | -150,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,972 | 40,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,266 | -18,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,683 | -3,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,484 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,476 | － |
| その他 | -2,093 | -2,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,834 | -122,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,287 | -45,308 |
| 社債の発行による収入 | 149,863 | 9,932 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,831 | -2,963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,326 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19,214 | |
| 配当金の支払額 | -21,021 | -20,084 |
| その他 | -2,385 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,125 | -40,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,167 | -2,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,509 | 267,602 |
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