ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,603 | 156,701 |
| 減価償却費 | 68,334 | 74,041 |
| のれん償却額 | 119 | 2,015 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 1,517 | -8,778 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | -150 | -1,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,384 | 3,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -820 |
| 支払利息 | 5,034 | 4,617 |
| 為替差損益（△は益） | 4,630 | -315 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -33,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,117 | -4,804 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 13,185 | 2,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,665 | 25,378 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 11,563 | 19,348 |
| その他 | -27,700 | -8,946 |
| 小計 | 156,905 | 229,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,603 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -5,048 | -4,666 |
| 法人税等の支払額 | -40,693 | -19,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,767 | 206,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -11,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,556 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,710 | -51,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,300 | 14,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,459 | -175,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,863 | 52,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,630 | -21,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,821 | -2,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 1,484 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 162 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 142 | － |
| その他 | -535 | -2,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,315 | -210,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,319 | -47,287 |
| 社債の発行による収入 | 39,769 | 149,863 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,827 | -2,831 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 911 | -19,214 |
| 配当金の支払額 | -17,492 | -21,021 |
| その他 | -526 | -2,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,516 | 67,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,512 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,456 | 63,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,579 | 372,225 |
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