ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,045 | 83,603 |
| 減価償却費 | 67,108 | 68,334 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 2,140 | 1,517 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | -50 | -150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,103 | 1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,785 | -838 |
| 支払利息 | 5,939 | 5,034 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 4,630 |
| 特別退職金 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,604 | -2,117 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 12,229 | 13,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,302 | -1,665 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 19,233 | 11,563 |
| その他 | 7,534 | -27,581 |
| 小計 | 204,196 | 156,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,216 | 2,603 |
| 利息の支払額 | -6,249 | -5,048 |
| 特別退職金の支払額 | -28 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,975 | -40,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,160 | 113,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -196,210 | -11,710 |
| 有価証券の売却による収入 | 137,500 | 11,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,599 | -99,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,728 | 11,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,666 | -15,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,856 | -11,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 310 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 関係会社の清算による収入 | 736 | 142 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 41 |
| その他 | -744 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,003 | -115,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32 | -49 |
| 長期借入れによる収入 | 63,761 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,746 | -45,319 |
| 社債の発行による収入 | 29,847 | 39,769 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,632 | -2,827 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 787 | 911 |
| 配当金の支払額 | -13,977 | -17,492 |
| その他 | -514 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,442 | 14,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -4,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,075 | 8,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,862 | 273,579 |
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