ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,355 | 83,045 |
| 減価償却費 | 64,846 | 67,108 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 585 | 2,140 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 106 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,103 | -1,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -937 | -1,785 |
| 支払利息 | 7,065 | 5,939 |
| 為替差損益（△は益） | -332 | -58 |
| 特別退職金 | 30 | 28 |
| 退職給付制度改定益 | -9,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | 3,604 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -4,002 | 12,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,906 | 6,302 |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 26,357 | 19,233 |
| その他 | -15,380 | 7,534 |
| 小計 | 138,338 | 204,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,267 | 2,216 |
| 利息の支払額 | -7,282 | -6,249 |
| 特別退職金の支払額 | -1,507 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -8,563 | -28,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,253 | 171,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -201,600 | -196,210 |
| 有価証券の売却による収入 | 168,410 | 137,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,610 | -112,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,190 | 67,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,479 | -14,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -909 | -4,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 101 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 736 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 53 |
| その他 | 750 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,217 | -123,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65 | 32 |
| 長期借入れによる収入 | 149,998 | 63,761 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,592 | -97,746 |
| 社債の発行による収入 | 14,921 | 29,847 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,261 | -3,632 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 717 | 787 |
| 配当金の支払額 | -10,467 | -13,977 |
| その他 | -263 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,118 | -56,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,763 | -8,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,765 | 200,862 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593 | － |
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