キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,319 | 58,355 |
| 減価償却費 | 67,674 | 64,846 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 1,982 | 585 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | -11 | 106 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -653 | － |
| 受取和解金 | -1,744 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,872 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -937 |
| 支払利息 | 8,212 | 7,065 |
| 為替差損益（△は益） | 1,520 | -332 |
| 特別退職金 | 70 | 30 |
| 退職給付制度改定益 | － | -9,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,999 | -320 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -2,880 | -4,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,136 | 9,906 |
| その他 | 27,516 | 10,977 |
| 小計 | 145,188 | 138,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 1,267 |
| 利息の支払額 | -8,331 | -7,282 |
| 和解金の受取額 | 1,769 | － |
| 特別退職金の支払額 | -70 | -1,507 |
| 法人税等の支払額 | -6,814 | -8,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,774 | 122,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -221,640 | -201,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 280,570 | 168,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,545 | -130,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,774 | 26,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,690 | -18,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,361 | -909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,908 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,450 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 99 |
| その他 | -78 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,352 | -156,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195 | 65 |
| 長期借入れによる収入 | 29,601 | 149,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,978 | -127,592 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,921 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,959 | -5,261 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,042 | 717 |
| 配当金の支払額 | -14,041 | -10,467 |
| その他 | -139 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,753 | 22,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,806 | -11,763 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,157 | 230,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
