ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 63,121 | 33,319 |
| 減価償却費 | 60,376 | 67,674 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,991 | 1,982 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 198 | -11 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -653 |
| 受取和解金 | － | -1,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,771 | 1,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,331 | -864 |
| 支払利息 | 9,317 | 8,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,517 | -2,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,178 | 12,136 |
| その他 | -5,730 | 26,264 |
| 小計 | 135,052 | 145,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 2,032 |
| 利息の支払額 | -9,419 | -8,331 |
| 和解金の受取額 | － | 1,769 |
| 特別退職金の支払額 | -409 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -2,855 | -6,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,760 | 133,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,010 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -304,870 | -221,640 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,770 | 280,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,441 | -96,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,584 | 18,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,707 | -8,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,894 | -1,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,908 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,450 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 136 |
| その他 | -724 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,047 | -45,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -195 |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,978 | -56,978 |
| 社債の発行による収入 | 29,848 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,114 | -5,959 |
| 株式の発行による収入 | 173,718 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 650 | -5,042 |
| 配当金の支払額 | -10,062 | -14,041 |
| その他 | 522 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,624 | -62,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,771 | 25,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,834 | 194,113 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,113 | 217,157 |
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