ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 38,287 | 63,121 |
| 減価償却費 | 58,427 | 60,376 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42 | 1,991 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 16 | 198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,956 | 2,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -1,331 |
| 支払利息 | 10,141 | 9,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,132 | 10,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,969 | -6,178 |
| その他 | 23,480 | -5,730 |
| 小計 | 99,843 | 135,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 1,391 |
| 利息の支払額 | -9,607 | -9,419 |
| 特別退職金の支払額 | -33 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -2,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,442 | 123,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4 | -12,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -195,140 | -304,870 |
| 有価証券の売却による収入 | 48,600 | 34,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,410 | -62,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,294 | 26,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,543 | -5,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,548 | -1,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -77 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 502 | 260 |
| その他 | 319 | -724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,559 | -326,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,844 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,429 | -58,978 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,848 |
| リース債務の返済による支出 | -5,975 | -6,114 |
| 株式の発行による収入 | － | 173,718 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 579 | 650 |
| 配当金の支払額 | -5,018 | -10,062 |
| その他 | -207 | 522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,794 | 129,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,489 | -72,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201,606 | 247,095 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,095 | 194,113 |
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