ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 31,321 | 38,287 |
| 減価償却費 | 57,631 | 58,427 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,130 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,111 | -42 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 3,529 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,965 | 1,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -1,321 |
| 支払利息 | 9,501 | 10,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,011 | -19,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,791 | -11,969 |
| その他 | 30,463 | 23,480 |
| 小計 | 130,970 | 99,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -9,329 | -9,607 |
| 特別退職金の支払額 | -629 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,317 | 90,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,006 | 4 |
| 有価証券の取得による支出 | -87,140 | -195,140 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,000 | 48,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,235 | -29,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,464 | 13,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,245 | -8,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 493 | 440 |
| 貸付けによる支出 | -1,447 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 502 |
| その他 | 465 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,414 | -171,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 49,844 |
| 長期借入れによる収入 | 140,600 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,899 | -62,429 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,428 | -5,975 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 539 | 579 |
| 配当金の支払額 | － | -5,018 |
| その他 | -86 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,665 | 126,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,339 | 45,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,189 | 193,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,528 | 247,095 |
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