ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -121,323 | 30,215 |
| 減価償却費 | 78,492 | 74,778 |
| のれん償却額 | 1,057 | 1,057 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -2,222 | -1,623 |
| 契約解約損失 | 1,729 | － |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 4,074 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 933 | 1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -639 |
| 支払利息 | 12,609 | 12,580 |
| 雇用調整助成金 | -14,038 | -4,471 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -7,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041 | -26,825 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 2,691 | -7,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,305 | 30,381 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,028 | 68,478 |
| その他 | -30,261 | 24,275 |
| 小計 | -79,305 | 195,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 850 |
| 利息の支払額 | -13,186 | -12,425 |
| 助成金の受取額 | 16,588 | 6,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,984 | 213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,872 | 190,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -332,261 | -425,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,030 | 380,224 |
| 有価証券の取得による支出 | -82,729 | -83,809 |
| 有価証券の償還による収入 | 364,250 | 71,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,057 | -33,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,776 | 8,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,431 | -14,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,309 | -645 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,644 | － |
| その他 | -2,585 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208,328 | -97,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,059 | -31,723 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,509 | -1,679 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -6 |
| その他 | -459 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,129 | -112,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 7,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,395 | -10,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,717 | 610,088 |
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