ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月6日 14:36
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第74期第2四半期(2022/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,215 | 126,879 |
| 減価償却費 | 74,778 | 70,424 |
| のれん償却額 | 1,057 | 1,058 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -1,623 | -578 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 25 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,345 | 679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -1,547 |
| 支払利息 | 12,580 | 11,831 |
| 雇用調整助成金 | -4,471 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,362 | -3,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,825 | -14,496 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -7,036 | -14,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,381 | 61,180 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,478 | 52,496 |
| その他 | 24,275 | -25,096 |
| 小計 | 195,567 | 264,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 1,891 |
| 利息の支払額 | -12,425 | -11,790 |
| 助成金の受取額 | 6,757 | 15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 213 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,962 | 254,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -83,809 | -262,916 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,860 | 91,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,995 | -66,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,461 | 21,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,365 | -21,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -793 |
| その他 | -194 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,687 | -238,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,723 | -42,765 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,679 | -1,445 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -8,295 |
| その他 | -636 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,044 | -61,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,929 | 3,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,160 | -41,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,489 | 1,072,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
