ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,879 | 112,648 |
| 減価償却費 | 70,424 | 73,488 |
| のれん償却額 | 1,058 | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | -578 | 2,231 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 451 | -265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 679 | 923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,547 | -2,482 |
| 支払利息 | 11,831 | 11,358 |
| 為替差損益（△は益） | -3,736 | -4,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,496 | -6,521 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -14,832 | -24,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,180 | -17,979 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52,496 | 57,548 |
| その他 | -25,096 | -30,396 |
| 小計 | 264,801 | 172,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,891 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -11,790 | -11,238 |
| 助成金の受取額 | 15 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306 | -3,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,611 | 160,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -262,916 | -739,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,822 | 461,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,421 | -74,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,569 | 17,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,060 | -18,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -1,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 320 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 727 |
| その他 | -294 | -633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,093 | -353,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -7,850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,765 | -38,464 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,445 | -1,134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,700 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8,295 | -27 |
| 配当金の支払額 | － | -23,521 |
| その他 | -979 | -970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,484 | -130,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,930 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,036 | -324,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072,445 | 678,322 |
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