ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,648 | 105,416 |
| 減価償却費 | 73,488 | 81,196 |
| のれん償却額 | 1,000 | 1,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,165 |
| 減損損失 | － | 1,027 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 2,231 | 2,051 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | -265 | -4,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 923 | -1,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,482 | -4,591 |
| 支払利息 | 11,358 | 12,750 |
| 為替差損益（△は益） | -4,198 | -553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,521 | 4,086 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -24,654 | -6,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,979 | -9,232 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57,548 | 44,894 |
| その他 | -30,396 | -26,790 |
| 小計 | 172,694 | 192,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 4,962 |
| 利息の支払額 | -11,238 | -12,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,566 | -5,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,438 | 179,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有価証券の取得による支出 | -739,004 | -711,589 |
| 有価証券の償還による収入 | 461,771 | 541,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,661 | -100,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,097 | 11,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,077 | -23,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -4,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | 7,832 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 727 | 12 |
| その他 | -633 | -1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,715 | -280,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,850 | -16,572 |
| 長期借入れによる収入 | 14,001 | 100,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,464 | -108,799 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,134 | -839 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,678 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,700 | 4 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -27 | -18,532 |
| 配当金の支払額 | -23,521 | -28,220 |
| その他 | -970 | -1,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,943 | -73,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,190 | -175,005 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 678,322 | 689,137 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,046 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 378 |
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