純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の部は、社債の発行及び新規借入による資金調達の実施、発売済航空券の未決済勘定の増加の一方で、社債の償還、借入金の返済により、前期末に比べて6億円減少し、1兆4,982億円となった。なお、有利子負債は、前期末に比べて393億円減少し、7,805億円となった。
純資産の部は、繰延ヘッジ損益が減少した一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、純資産合計では前期末に比べて180億円増加し、8,216億円となった。この結果、自己資本比率は35.2%となった。
(3) キャッシュ・フローの状況

2015/11/12 13:12