短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 25億8000万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 465億7100万
- 2010年3月31日 -37.52%
- 290億9600万
- 2011年3月31日 -99.43%
- 1億6600万
- 2013年3月31日 +50.6%
- 2億5000万
- 2014年3月31日 -38.8%
- 1億5300万
- 2015年3月31日 +30.72%
- 2億
- 2016年3月31日 -11.5%
- 1億7700万
- 2017年3月31日 -60.45%
- 7000万
- 2018年3月31日 +151.43%
- 1億7600万
- 2019年3月31日 +90.91%
- 3億3600万
- 2020年3月31日 +27.68%
- 4億2900万
- 2021年3月31日 +999.99%
- 1000億7000万
- 2022年3月31日 ±0%
- 1000億7000万
- 2023年3月31日 -7.89%
- 921億7000万
- 2024年3月31日 -8.68%
- 841億7000万
個別
- 2008年3月31日
- 374億3700万
- 2009年3月31日 +134.55%
- 878億900万
- 2010年3月31日 -13.51%
- 759億4700万
- 2011年3月31日 -33.36%
- 506億1300万
- 2012年3月31日 +14.01%
- 577億500万
- 2013年3月31日 +5.78%
- 610億3800万
- 2014年3月31日 +105.16%
- 1252億2600万
- 2015年3月31日 -10.74%
- 1117億8000万
- 2016年3月31日 +58.24%
- 1768億8200万
- 2017年3月31日 +4.78%
- 1853億3400万
- 2018年3月31日 +17.23%
- 2172億6900万
- 2019年3月31日 +7.16%
- 2328億2100万
- 2020年3月31日 -57.6%
- 987億1500万
- 2021年3月31日 +92.87%
- 1903億9100万
- 2022年3月31日 -4.52%
- 1817億8600万
- 2023年3月31日 +1.92%
- 1852億8200万
- 2024年3月31日 -5.3%
- 1754億6300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/28 13:43
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 92,170 84,170 0.001 - 1年以内に返済予定の長期借入金 84,633 73,777 1.647 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- 5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、国内主要金融機関とコミットメントライン契約を締結2024/06/28 13:43
しています。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 金及び預金に有価証券を加えた手元流動性資金は1兆2,578億円となりました。2024/06/28 13:43
なお、2024年3月31日現在、複数の金融機関との間で合計1,000億円のコミットメントライン契約を締結して
います。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 2.「現金及び預金」「受取手形及び営業未収入金」「有価証券(譲渡性預金等)」「営業未払2024/06/28 13:43
金」「短期借入金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しています。