有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		287
	普通預金	6,770
預金の種類	別段預金	1
	郵便振替貯金	6
	計	6,778
合計		7,065

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	1,140
㈱ジェーシービー	572
㈱イーコンテクスト	535
㈱ファミマ・ドットコム	400
㈱オリエントコーポレーション	305
その他	1,939
合計	4,895

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,250	104,247	103,602	4,895	95.49	16.01

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	30
その他	25
合計	56

ニ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金(注)	5,580
本社・営業所敷金	740
その他	45
合計	6,366

(注) 航空機材リース保証金には1年内敷金及び保証金182百万円が含まれています。
ホ 長期預け金

区分	金額(百万円)
航空機整備預け金	15,540
合計	15,540

(注) 航空機整備預け金には1年内長期預け金1,968百万円が含まれています。
(2)負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
国土交通省航空局	1,352
国税局	354
EVERGREEN AVIATION TECHNOLOGIES CORP.	241
神戸市	76
㈱にしけい	52
その他	841
合計	2,919

ロ 前受旅客収入金

区分	金額(百万円)
航空券予約前受金	7,373
合計	7,373