有価証券報告書

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		143
	普通預金	2,228
預金の種類	別段預金	0
	郵便振替貯金	6
	計	2,235
合計		2,379

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	945
㈱ジェーシービー	383
㈱イーコンテクスト	347
㈱ファミマ・ドットコム	284
三菱UFJニコス㈱	187
その他	1,449
合計	3,597

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,895	97,425	98,723	3,597	96.48	15.91

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	683
機械装置	757
その他	14
合計	1,455

ニ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金(注)	5,401
本社・営業所敷金	711
その他	60
合計	6,172

(注) 航空機材リース保証金には1年内敷金及び保証金2,142百万円が含まれています。
ホ 長期預け金

区分	金額(百万円)
航空機整備預け金	20,769
合計	20,769

(注) 航空機整備預け金には1年内長期預け金2,427百万円が含まれています。
(2)負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
国土交通省航空局	1,266
EVERGREEN AVIATION TECHNOLOGIES CORP.	430
Rolls-Royce	296
国税局	288
日本空港ビルディング㈱	234
その他	2,021
合計	4,537

ロ 前受旅客収入金

区分	金額(百万円)
航空券予約前受金	5,302
合計	5,302