営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	987
国土交通省航空局	653
ANAセールス株式会社	207
宮崎税務署	159
空港施設株式会社	96
その他	760
合計	2,865

2018/06/22 14:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債の残高は16,608百万円(前事業年度末14,004百万円)となり、2,604百万円増加しました。主な増加要因は以下によるものであります。
流動負債は、6,032百万円(同6,044百万円)となり12百万円減少しました。これは主に、短期借入金の増加422百万円はあるものの、未払法人税等の減少232百万円、賞与引当金の減少118百万円、営業未払金の減少89百万円があったためであります。
固定負債は、10,576百万円(同7,959百万円)となり2,617百万円増加しました。これは主に、長期借入金の増加1,855百万円、航空機材整備引当金の増加675百万円によるものであります。

2018/06/22 14:33

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金は、精算業務委託会社及び顧客等の信用リスクにさらされております。差入保証金は、主に航空機リース契約に基づく外貨建の保証金であるため、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。航空機整備保証金は、航空機のリース契約における航空機整備に係る外貨建の預託金であり、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。
営業債務である営業未払金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には航空機部品の購入等に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクにさらされております。長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、外国為替相場の変動リスクに対するヘッジ取引を目的としたクーポンスワップ取引並びに航空機燃料に係る原油価格の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした商品スワップ取引であります。

2018/06/22 14:33