有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	通貨スワップ取引(注2)	30,900	30,900	208	208
	買建
	米ドル
合計		30,900	30,900	208	208

(注)1. 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. 通貨スワップ取引はクーポンスワップ取引であり、当該契約額等の金額は想定元本を記載しております。
商品関連
前事業年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
市場取引 以外の取引	原油スワップ取引 変動受取 固定支払	105	―	△48	△48
合計		105	―	△48	△48

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引(注2)	営業未払金	128,663	63,044	243
	買建
	米ドル
合計			128,663	63,044	243

(注) 1. 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. 通貨スワップ取引はクーポンスワップ取引であり、当該契約額等の金額は想定元本を記載しております。
当事業年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引(注2)	営業未払金	97,497	35,633	390
	買建
	米ドル
合計			97,497	35,633	390

(注) 1. 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. 通貨スワップ取引はクーポンスワップ取引であり、当該契約額等の金額は想定元本を記載しております。
商品関連
前事業年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	原油スワップ取引 変動受取 固定支払	航空機燃料購入	3,887	1,238	△1,487
合計			3,887	1,238	△1,487

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	原油スワップ取引 変動受取 固定支払	航空機燃料購入	3,612	1,120	709
合計			3,612	1,120	709

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。