有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
商品関連
前事業年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	対象物の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	スワップ取引 受取変動 固定支払	原油	1,685	―	△698	△698
合計			1,685	―	△698	△698

区分	取引の種類	対象物の種類	契約数量 (キロリットル)	契約数量のうち 1年超 (キロリットル)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	カラー取引 買建コール 売建プット	原油	2,400	―	△38	△38
合計			2,400	―	△38	△38

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	対象物の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	スワップ取引 受取変動 固定支払	原油	1,924	502	△512	△512
合計			1,924	502	△512	△512

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引(注2)	航空機リース料	68,765	35,312	527
	買建
	米ドル
合計			68,765	35,312	527

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引であり、当該契約額等の金額は、想定元本を記載しておりま
す。
当事業年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引(注2)	航空機リース料	77,605	33,060	△351
	買建
	米ドル
合計			77,605	33,060	△351

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引であり、当該契約額等の金額は、想定元本を記載しておりま
す。