半期報告書-第20期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 1,482 | 1,706 | |||||||||
| 減価償却費 | 234 | 260 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △19 | 488 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 360 | 237 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △145 | △135 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 38 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96 | 467 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23 | △484 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △21 | 109 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △317 | △207 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △119 | 845 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 138 | 20 | |||||||||
| その他 | △32 | △402 | |||||||||
| 小計 | 1,676 | 2,942 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42 | △36 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △371 | △1,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | 1,812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △273 | △119 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △52 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △783 | △665 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 430 | 25 | |||||||||
| その他 | △36 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △691 | △812 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 227 | △158 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △451 | △347 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9 | △8 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339 | △619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232 | 380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,267 | 4,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 3,500 | ※1 4,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
