利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの減少、財務活動によるキャッシュ・フローの減少に現金及び現金同等物に係る換算差額(2億6千4百万円の減少)及び連結の範囲の変更に伴う増加額(3億6千万円)を加えた全体で23億8千1百万円の増加となり、現金及び現金同等物の期末残高は456億5千8百万円となりました。
なお、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー(23億8千1百万円の増加)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加から投資活動によるキャッシュ・フローの減少を差し引いた額(フリーキャッシュフロー)が前期を上回ったため、財務活動によるキャッシュ・フローが前期を下回ったものの、前期(20億4千万円の増加)に比べ、3億4千1百万円上回りました。

2016/06/29 13:22