三菱倉庫（9301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,851 | 14,670 |
| 減価償却費 | 13,389 | 13,830 |
| 減損損失 | 727 | 1,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,309 | -36 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,517 | -2,331 |
| 支払利息 | 768 | 699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -486 | -549 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 347 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,106 | -2,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,455 | 1,092 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -36 | -4,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,220 | -1,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 589 | 336 |
| その他 | 1,366 | 368 |
| 小計 | 24,274 | 20,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,605 | 2,527 |
| 利息の支払額 | -774 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -5,413 | -5,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,691 | 17,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,507 | -1,391 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,628 | 1,246 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,764 | -9,677 |
| 固定資産の売却による収入 | 94 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,348 | 3,616 |
| 貸付けによる支出 | -72 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 125 |
| その他 | -20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,562 | -7,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,047 | 1,975 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,255 | -8,246 |
| 長期借入れによる収入 | 11,766 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472 | -1,203 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -2,104 | -2,103 |
| その他 | -343 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | -7,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,040 | 2,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,276 | 45,658 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 360 |
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