三菱倉庫（9301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第212期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,402 | 14,851 |
| 減価償却費 | 12,517 | 13,389 |
| 減損損失 | － | 727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -2,309 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,141 | -2,517 |
| 支払利息 | 776 | 768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | -486 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 244 | 347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,914 | -2,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492 | -1,455 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 320 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,386 | 1,220 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36 | 589 |
| その他 | -509 | 1,366 |
| 小計 | 22,652 | 24,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,254 | 2,605 |
| 利息の支払額 | -750 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -4,454 | -5,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,701 | 20,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,048 | -1,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 604 | 1,628 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,166 | -23,764 |
| 固定資産の売却による収入 | 218 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -844 | -366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,406 | 3,348 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -321 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7 | － |
| 貸付けによる支出 | -130 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 96 |
| その他 | 13 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,144 | -20,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,971 | 8,047 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,985 | -9,255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,293 | 11,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,201 | -1,472 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,104 | -2,104 |
| その他 | -339 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,634 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,774 | 2,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,236 | 43,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
