利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費等による資金留保があったものの、法人税等の支払などにより29億27百万円の収入となり、債権流動化の対象拡大や消費税の還付等があった前年同期と比べ26億76百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、賃貸ビルの修繕に伴う支出や海外における倉庫施設の取得などから53億64百万円の支出となり、有形固定資産の売却があった前年同期に比べ24億79百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入があったものの、配当金の支払による支出や社債の償還があったことなどから4億71百万円の支出となり、長期借入金の返済を行った前年同期に比べ143億34百万円の支出の減少となりました。

2014/11/07 11:27