財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、賃貸ビルの修繕に伴う支出や海外における倉庫施設の取得などから53億64百万円の支出となり、有形固定資産の売却があった前年同期に比べ24億79百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入があったものの、配当金の支払による支出や社債の償還があったことなどから4億71百万円の支出となり、長期借入金の返済を行った前年同期に比べ143億34百万円の支出の減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より35億92百万円減の123億50百万円となりました。

2014/11/07 11:27