利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費等による資金留保があったものの、賞与支給や法人税等の支払などにより57億61百万円の収入となり、債権流動化の対象拡大や消費税の還付等があった前年同期と比べ23億65百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、賃貸ビルの修繕に伴う支出や海外における倉庫施設の取得などから98億33百万円の支出となり、有形固定資産の売却があった前年同期に比べ59億4百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出や社債の償還があったものの、長期借入金による収入があったことなどから25億42百万円の収入となり、長期借入金の返済を行った前年同期に比べ222億63百万円の支出の減少となりました。

2015/02/12 14:39