財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、「中期経営計画2017」の下、不要不急の投資は抑制しておりますが、今期は東京港中央防波堤外側外貿コンテナふ頭への進出に伴う設備投資の結果、前年同期比14億43百万円支出増加の54億87百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還及び借入金の返済により、前年同期比1億27百万円支出増加の167億46百万円の支出となりました。 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より16億24百万円減少の213億80百万円となりました。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下の通りです。

2020/06/24 13:55