短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、次期のキャッシュ・フローの見通しについては、利益の計上及び減価償却費等の資金の留保がありますが、埼玉県羽生市及び神戸市・ポートアイランドにおける新倉庫建設等に伴う設備投資に加え、社債の償還及び借入金の返済等により、現金及び現金同等物の期末残高は当期末を下回ると予想しております。設備投資の予定については「第3 設備の状況 3.設備の新設、除却等の計画」、社債及び借入金の状況については「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」及び「借入金等明細表」に記載しております。
なお、当社グループは営業キャッシュ・フローによる内部資金の留保に加え、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う予防的措置として、当期末後にコミットメントライン(銀行借入枠)の設定及び当座勘定借越契約の極度額増額を実施しており、当該感染症が資金の流動性に重要な影響を与えることはないと想定しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2020/06/25 15:22