東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,036,631 | 390,058 |
| 減価償却費 | 1,149,841 | 1,640,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,146 | 654 |
| 退職給付・執行役員・役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,974 | -88,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,797 | -84,540 |
| 支払利息 | 111,785 | 201,282 |
| 有形固定資産売却益 | -16,029 | － |
| 有形固定資産売却損 | 340 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17,915 | 16,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -748 | -118,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,540 | 128,175 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 1,337 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -99,047 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 28,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,633 | 448,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,652 | -307,824 |
| その他 | -6,176 | -4,369 |
| 小計 | 2,274,500 | 2,134,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,664 | 84,534 |
| 利息の支払額 | -121,569 | -220,677 |
| 法人税等の支払額 | -520,598 | -312,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,996 | 1,685,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,637,840 | -2,427,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,009 | 25,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,723 | -72,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -541,908 | -462,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | 244,110 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3,663 | － |
| 貸付けによる支出 | -79,836 | -22,387 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,812 | 75,768 |
| その他 | -60 | -12,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,195,133 | -2,652,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,550,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,834 | -1,419,148 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -240,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 500,580 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -6,390 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,252 | 3,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,272 | -3,864 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,077 |
| 配当金の支払額 | -277,789 | -285,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,416,936 | 1,095,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,444 | 128,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,034,027 | 1,959,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,959,582 | 2,088,401 |
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