東陽倉庫（9306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,058 | 587,989 |
| 減価償却費 | 1,640,260 | 1,388,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 654 | -2,826 |
| 退職給付・執行役員・役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,578 | -22,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,540 | -73,834 |
| 支払利息 | 201,282 | 217,473 |
| 有形固定資産除却損 | 16,096 | 60,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,799 | -136,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,175 | 102,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,047 | -104,860 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 28,490 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,151 | -3,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,419 | -146,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,824 | 44,025 |
| その他 | -4,369 | 145,228 |
| 小計 | 2,134,127 | 2,054,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,534 | 73,640 |
| 利息の支払額 | -220,677 | -212,433 |
| 法人税等の支払額 | -312,058 | -96,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,926 | 1,820,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,427,722 | -699,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,481 | 9,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,792 | -6,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,214 | -271,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,110 | 251,021 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 23,529 |
| 貸付けによる支出 | -22,387 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75,768 | 105,153 |
| その他 | -12,366 | -16,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652,122 | -605,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 851,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419,148 | -2,142,868 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -240,000 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -6,390 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,553 | 301 |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,864 | -1,385 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,077 | -7,837 |
| 配当金の支払額 | -285,029 | -248,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,044 | -1,549,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,819 | -334,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,959,582 | 2,088,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,088,401 | 1,754,230 |
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