固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

		(単位:千円)
減価償却費	1,196,379	49,346	1,245,726
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,394,513	1,748	3,396,261

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

		(単位:千円)
減価償却費	1,253,563	49,126	1,302,690
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,125,471	520	3,125,991

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

2024/06/26 11:40

#2 会計方針に関する事項（連結）

要な減価償却資産の減価償却の方法
(ア)有形固定資産(リース資産を除く)
主な賃貸事業用資産、金城ふ頭倉庫資産、大府東海物流センター資産、尾張西営業所資産の一部、車両運搬具の一部及び1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物は定額法を、その他の資産は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 :2～53年
機械装置及び運搬具 :2～17年
(イ)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)によっております。
(ウ)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。2024/06/26 11:40

#3 固定資産売却益の注記（連結）

固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
機械装置及び運搬具	21,437千円	18,519千円
工具、器具及び備品	31千円	-千円
計	21,469千円	18,519千円

2024/06/26 11:40

#4 固定資産除売却損の注記（連結）

固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
撤去費用	4,348千円	24,908千円
無形固定資産	218千円	-千円
計	9,852千円	43,369千円

2024/06/26 11:40

#5 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）（連結）

(注)減価償却費の調整額は、本社建物等によるものであります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。

2024/06/26 11:40

#6 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）

形固定資産
本邦に所在する有形固定資産の残高が連結貸借対照表の有形固定資産の残高の90%を超えるため、記載を省略しております。2024/06/26 11:40

#7 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】

2024/06/26 11:40

#8 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△659,665	△631,284
その他有価証券評価差額金	△319,592	△647,826

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 11:40

#9 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△659,665	△631,284
その他有価証券評価差額金	△328,829	△667,523

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 11:40

#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,286百万円減少(△9.0%)し、13,071百万円となりました。主な要因は、倉庫の新設等により現金及び預金が減少したことによるものであります。
(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比べ2,988百万円増加(9.5%)し、34,463百万円となりました。主な要因は、倉庫の新設等による有形固定資産、及び、時価の上昇等による投資有価証券がそれぞれ増加したことによるものであります。

2024/06/26 11:40

#11 連結損益及び包括利益計算書（連結）

②【連結損益及び包括利益計算書】

		(単位:千円)
投資有価証券売却益	-	92,988
固定資産売却益	※3 21,469	※3 18,519
特別利益合計	21,469	111,507
事業所移転費用	-	※5 133,577
固定資産除売却損	※4 9,852	※4 45,758
投資有価証券評価損	-	10,274

2024/06/26 11:40

#12 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
(ア)有形固定資産(リース資産を除く)
主な賃貸事業用資産、金城ふ頭倉庫資産、大府東海物流センター資産、尾張西営業所資産の一部、車両運搬具の一部及び1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物は定額法を、その他の資産は定率法を採用しております。

2024/06/26 11:40

#13 重要な会計方針、財務諸表（連結）

…先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2024/06/26 11:40

#14 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	株式会社優和シッピング
	前連結会計年度	当連結会計年度
流動資産合計	2,203,272	2,979,390
固定資産合計	127,450	145,061
資産合計	2,330,722	3,124,451

2024/06/26 11:40