乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月12日 15:30
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 313 | 363 |
| 減価償却費 | 1,190 | 1,225 |
| 減損損失 | 172 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -84 |
| 支払利息 | 214 | 221 |
| シンジケートローン手数料 | 111 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産除却損 | 37 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | |
| 保険解約損益（△は益） | -20 | -22 |
| 割増退職金 | 134 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | 47 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 60 | 8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -118 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5 | 100 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -29 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -49 | -50 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -115 | 41 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 68 | -8 |
| その他 | -3 | -65 |
| 小計 | 1,934 | 1,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 83 |
| 利息の支払額 | -210 | -205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 109 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 | 1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,046 | -2,184 |
| 固定資産の売却による収入 | 374 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 242 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2 | -10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 73 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,680 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,089 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,096 | -2,837 |
| 配当金の支払額 | -287 | -286 |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,451 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678 | -904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339 | 1,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
