キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 12:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 557 | -123 | -813 | 434 | - | 1,008 | 2Q | 1,128 | -139 | -941 | 989 | - | 1,434 | 3Q | 1,562 | -1,915 | 962 | -353 | - | 6,671 | 通期 | 2,188 | -608 | -2,150 | 1,580 | - | 5,226 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -1 | 2,265 | -2,109 | 2,264 | - | 5,374 | 2Q | 577 | 13,457 | -7,949 | 14,034 | - | 11,314 | 3Q | 120 | 11,353 | -7,258 | 11,473 | - | 9,417 | 通期 | -715 | 13,477 | -7,839 | 12,762 | - | 10,266 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -199 | 287 | -962 | 88 | - | 9,009 | 2Q | -10 | 355 | -1,871 | 345 | - | 8,290 | 3Q | 65 | 3,757 | -2,235 | 3,822 | - | 11,988 | 通期 | 384 | 3,660 | -1,176 | 4,044 | - | 13,121 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 728 | -1,708 | -989 | -980 | - | 11,148 | 2Q | 1,088 | -4,173 | 641 | -3,085 | - | 10,691 | 3Q | 1,723 | -4,572 | 59 | -2,849 | - | 10,356 | 通期 | 2,870 | -4,049 | -371 | -1,179 | - | 11,360 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 940 | -1,655 | -904 | -715 | - | 9,843 | 2Q | 1,506 | -2,899 | 612 | -1,393 | - | 10,807 | 3Q | 1,970 | -3,751 | 669 | -1,781 | - | 10,394 | 通期 | 2,960 | -6,622 | 3,699 | -3,662 | -6,644 | 11,547 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 929 | -1,578 | 53 | -649 | - | 10,834 | 2Q | 1,755 | -4,184 | 1,080 | -2,429 | - | 10,067 | 3Q | 2,117 | -5,788 | 1,822 | -3,671 | - | 9,631 | 通期 | 1,801 | -5,791 | 1,875 | -3,990 | -6,765 | 9,345 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 541 | -1,553 | -664 | -1,012 | - | 7,631 | 2Q | 1,019 | -1,648 | -1,135 | -629 | - | 7,481 | 3Q | 1,096 | -1,894 | -1,332 | -798 | - | 7,080 | 通期 | 2,431 | -4,629 | -65 | -2,198 | -4,577 | 7,137 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,066 | -439 | -537 | 2,627 | - | 9,221 | 2Q | 7,301 | -1,056 | -1,026 | 6,245 | - | 12,453 | 3Q | 12,640 | -1,321 | -1,597 | 11,319 | - | 17,180 | 通期 | 16,766 | -1,740 | -2,889 | 15,026 | -1,697 | 20,235 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,974 | -153 | -4,965 | 2,821 | - | 18,969 | 2Q | 8,589 | -1,849 | -6,429 | 6,740 | - | 22,131 | 3Q | 10,614 | -6,031 | -6,607 | 4,583 | - | 18,820 | 通期 | 12,315 | -6,306 | -6,373 | 6,009 | -6,997 | 20,576 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -656 | -1,611 | -3,711 | -2,267 | - | 15,096 | 2Q | 477 | -2,135 | -4,427 | -1,658 | - | 15,239 | 3Q | -610 | -3,239 | -3,774 | -3,849 | - | 13,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 15億8000万
- 2016年3月（連） +707.72%
- 127億6200万
- 2017年3月（連） -68.31%
- 40億4400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億7900万
- 2019年3月（連） -210.6%
- -36億6200万
- 2020年3月（連） -8.96%
- -39億9000万
- 2021年3月（連）
- -21億9800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 150億2600万
- 2023年3月（連） -60.01%
- 60億900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -66億4400万
- 2020年3月（連） -1.82%
- -67億6500万
- 2021年3月（連）
- -45億7700万
- 2022年3月（連）
- -16億9700万
- 2023年3月（連） -312.32%
- -69億9700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.84%
- 2016年3月（連）
- -3.46%
- 2017年3月（連）
- 2.15%
- 2018年3月（連）
- 13.95%
- 2019年3月（連）
- 12.87%
- 2020年3月（連）
- 8.27%
- 2021年3月（連）
- 12.88%
- 2022年3月（連）
- 44.59%
- 2023年3月（連）
- 27.82%