乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,225 | 1,098 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 55 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -200 |
| 支払利息 | 147 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498 | 167 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -159 | 4 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 236 | 239 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -567 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | -604 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -269 | -79 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37 | 28 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2 | 32 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | -18 |
| その他 | -88 | -412 |
| 小計 | 11,070 | 2,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 189 |
| 利息の支払額 | -147 | -178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,440 | -1,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,589 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,845 | -1,022 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,108 | |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | -2,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 721 | 2,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,721 | -1,849 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,420 | -4,442 |
| その他 | -8 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,429 | -4,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,586 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,896 | -5,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,576 | 15,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
