乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -673 | -782 |
| 減価償却費 | 1,146 | 700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -73 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -69 |
| 支払利息 | 104 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | － |
| 船舶燃料受渡精算金 | -16 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | 364 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 121 | 72 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 106 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345 | -153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9 | 22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42 | 42 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43 | -369 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -63 | |
| その他 | 44 | 167 |
| 小計 | 67 | -127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 70 |
| 利息の支払額 | -113 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 410 |
| 固定資産の取得による支出 | -399 | -122 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 2,565 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,265 | 287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821 | -751 |
| 配当金の支払額 | -182 | -187 |
| その他 | -5 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,109 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,374 | 9,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
