乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -397 | -153 |
| 減価償却費 | 3,464 | 2,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -62 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -44 | 49 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -946 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -132 |
| 支払利息 | 346 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | － |
| 船舶燃料受渡精算金 | 203 | -163 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -101 | － |
| 負ののれん発生益 | -21 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,747 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,224 |
| 造船契約解約損 | 513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | 355 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 89 | 40 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -55 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425 | -60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 600 | 5 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 314 | -613 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -520 | -64 |
| その他 | 439 | 12 |
| 小計 | 281 | 228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 131 |
| 利息の支払額 | -289 | -263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 406 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,188 | -1,129 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,402 | 66 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 4,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 2,765 | － |
| その他 | 154 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,353 | 3,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -590 |
| 長期借入れによる収入 | 1,749 | 575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,357 | -2,241 |
| 配当金の支払額 | -417 | -422 |
| その他 | -23 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,258 | -2,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,190 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,417 | 11,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
