乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -153 | -3 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -75 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 49 | 21 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -237 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -89 |
| 支払利息 | 255 | 200 |
| 船舶燃料受渡精算金 | -163 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,224 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355 | 4 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 40 | -62 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 153 | 151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | -383 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -613 | 376 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -64 | 16 |
| その他 | 12 | -30 |
| 小計 | 228 | 2,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 91 |
| 利息の支払額 | -263 | -200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65 | 1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 406 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,129 | -4,910 |
| 固定資産の売却による収入 | 66 | 3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,425 | 207 |
| 子会社の清算による収入 | － | 30 |
| その他 | -12 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,757 | -4,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 575 | 2,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,241 | -1,304 |
| 配当金の支払額 | -422 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | |
| その他 | -95 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,235 | 59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,988 | 10,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
