乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3 | 19 |
| 減価償却費 | 2,133 | 2,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -59 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -231 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -111 |
| 支払利息 | 200 | 236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 243 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -62 | 41 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 152 | -234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383 | -109 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 376 | 9 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16 | 3 |
| その他 | -54 | 75 |
| 小計 | 2,036 | 2,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 112 |
| 利息の支払額 | -200 | -239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,910 | -3,752 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207 | 4 |
| 子会社の清算による収入 | 30 | － |
| その他 | 96 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,572 | -3,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,131 | 2,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304 | -1,234 |
| 配当金の支払額 | -290 | -668 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | |
| その他 | -116 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,765 | -966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,356 | 10,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
