乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,638 | -397 |
| 減価償却費 | 1,860 | 3,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -80 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 15 | -44 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -137 |
| 支払利息 | 247 | 346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -19 |
| 船舶燃料受渡精算金 | 79 | 203 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 23 | -101 |
| 負ののれん発生益 | -9,940 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -2,747 |
| 造船契約解約損 | － | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | -133 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -128 | 89 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 147 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85 | 600 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 231 | 314 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 147 | -520 |
| その他 | -48 | 439 |
| 小計 | 1,739 | 281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 134 |
| 利息の支払額 | -237 | -289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -666 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,931 | -3,188 |
| 固定資産の売却による収入 | 659 | 11,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 2,765 |
| その他 | 23 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | 11,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,164 | -8,357 |
| 配当金の支払額 | -257 | -417 |
| その他 | -16 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962 | -7,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973 | 4,190 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,309 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,671 | 9,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
