乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 320 | 9,638 |
| 減価償却費 | 872 | 1,860 |
| 減損損失 | 4 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -66 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -111 |
| 支払利息 | 165 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 20 |
| 船舶燃料受渡精算金 | － | 79 |
| 割増退職金 | 13 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 23 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | -88 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | -24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | -36 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121 | -85 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98 | 231 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -50 | -35 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 39 | 147 |
| その他 | -37 | -156 |
| 小計 | 1,422 | 1,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 123 |
| 利息の支払額 | -152 | -237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | 1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -666 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,020 | -1,931 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 238 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他 | 0 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,245 | -2,164 |
| 配当金の支払額 | -272 | -257 |
| その他 | -4 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446 | 973 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -47 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892 | 6,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
