キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -76 | 320 |
| 減価償却費 | 894 | 872 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 減損損失 | 172 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -79 |
| 支払利息 | 158 | 165 |
| シンジケートローン手数料 | 90 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 固定資産除却損 | 37 | 5 |
| 固定資産撤去費用 | 33 | － |
| 割増退職金 | 134 | 13 |
| 保険解約損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 94 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 49 | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | -121 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6 | -21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3 | 98 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9 | -50 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -114 | 39 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 68 | -6 |
| その他 | 10 | -10 |
| 小計 | 1,460 | 1,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 77 |
| 利息の支払額 | -155 | -152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 110 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485 | 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,191 | -2,020 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 238 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 73 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,310 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -2,245 |
| 配当金の支払額 | -274 | -272 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,244 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598 | -446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661 | 2,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,260 | 1,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
