乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 334 | -76 |
| 減価償却費 | 956 | 894 |
| 減損損失 | 40 | 172 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 54 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -70 |
| 支払利息 | 178 | 158 |
| シンジケートローン手数料 | － | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 80 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 37 |
| 固定資産撤去費用 | － | 33 |
| 割増退職金 | － | 134 |
| 保険解約損益（△は益） | -14 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | -11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41 | 49 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 31 | 6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 65 | 3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 150 | -114 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57 | 68 |
| その他 | 30 | -42 |
| 小計 | 1,708 | 1,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 70 |
| 利息の支払額 | -177 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299 | 1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -936 | -2,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 73 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,475 | -1,538 |
| 配当金の支払額 | -274 | -274 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | 1,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705 | 598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,782 | 2,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076 | 2,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
