乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 308 | 334 |
| 減価償却費 | 961 | 956 |
| 減損損失 | 33 | 40 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -75 |
| 支払利息 | 190 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 202 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -19 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -33 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 66 | 41 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18 | 15 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 13 | 31 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4 | 65 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 60 | 150 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -57 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -64 | － |
| その他 | 56 | 38 |
| 小計 | 1,607 | 1,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 75 |
| 利息の支払額 | -192 | -177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357 | 1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -283 | -936 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | － |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -720 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 20 |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -37 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588 | -1,475 |
| 配当金の支払額 | -227 | -274 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737 | -705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362 | 2,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
