乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 96 | -812 |
| 減価償却費 | 676 | 801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -54 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 115 | 43 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -45 |
| 支払利息 | 80 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736 | 451 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 87 | 84 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 316 | 321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647 | -466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38 | 28 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39 | 116 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -347 | 142 |
| その他 | -9 | -21 |
| 小計 | 1,020 | 597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 50 |
| 利息の支払額 | -86 | -92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929 | 541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,578 | -1,552 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 575 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -41 | -63 |
| その他 | -39 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713 | -1,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,345 | 7,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
