乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -812 | 2,402 |
| 減価償却費 | 801 | 834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -54 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 43 | 16 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -44 |
| 支払利息 | 87 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451 | 357 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -501 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 84 | 70 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 321 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | -59 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | 32 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28 | 29 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 116 | 13 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 142 | -121 |
| その他 | -21 | -54 |
| 小計 | 597 | 3,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 45 |
| 利息の支払額 | -92 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541 | 3,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,552 | -471 |
| その他 | 32 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -464 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -63 | -62 |
| その他 | -38 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,713 | 2,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,631 | 9,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
