乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 131 | -1,394 |
| 減価償却費 | 2,910 | 3,214 |
| 減損損失 | 20 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 224 | 12 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -140 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -94 |
| 支払利息 | 343 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -807 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | |
| 子会社清算損益（△は益） | -444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | -20 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 68 | 104 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 67 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | 355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25 | 141 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 83 | 13 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 27 | -26 |
| その他 | -232 | -129 |
| 小計 | 2,081 | 2,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 97 |
| 利息の支払額 | -348 | -300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801 | 2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,798 | -4,650 |
| 固定資産の売却による収入 | 945 | 28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 0 |
| その他 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,791 | -4,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,944 | 4,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,794 | -3,007 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -110 | -1,311 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -118 | -149 |
| その他 | -44 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,875 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,202 | -2,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,345 | 7,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
