乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,394 | 13,532 |
| 減価償却費 | 3,214 | 3,297 |
| 減損損失 | 59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12 | 28 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -96 |
| 支払利息 | 294 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -307 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -249 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 104 | -99 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 105 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355 | 897 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141 | 8 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13 | 188 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -26 | 13 |
| その他 | -129 | -288 |
| 小計 | 2,616 | 16,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 96 |
| 利息の支払額 | -300 | -242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,431 | 16,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,650 | -1,766 |
| 固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| その他 | -6 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,629 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,548 | 6,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,007 | -8,965 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,311 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -149 | -220 |
| その他 | -43 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -2,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,207 | 13,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137 | 20,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
