乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,475 | 131 |
| 減価償却費 | 2,747 | 2,910 |
| 減損損失 | 7 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 43 | 224 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -226 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -157 |
| 支払利息 | 319 | 343 |
| 為替差損益（△は益） | 184 | -37 |
| 受取補償金 | -1,533 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | 452 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 32 | 68 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -411 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | -386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16 | -25 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19 | 83 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| その他 | -38 | -232 |
| 小計 | 2,475 | 2,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 159 |
| 利息の支払額 | -316 | -348 |
| 収用補償金の受取額 | 608 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960 | 1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,623 | -6,798 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 945 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 68 |
| その他 | -4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,622 | -5,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,126 | 3,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598 | -1,794 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -670 | -118 |
| その他 | -157 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,699 | 1,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,547 | 9,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
